вернуться к оглавлению

Psychology

Психология занимает важнейшую роль в жизни каждого трейдера.

Trade like casino ( aka Trade Like Art )

Казино — мастера использования закона больших чисел в своих интересах.

Ключевые уроки, которые можно извлечь из казино и которые мы можем применить в торговле:

1. Казино никогда не знает, заработает ли оно деньги на том или ином вращении, и им это не нужно знать. (Результат каждого отдельного вращения или сделки полностью случайный).
2. Они зарабатывают деньги, имея положительное ожидание прибыли и позволяя ему разыгрываться в течение большого числа испытаний. (Закон больших чисел требует, чтобы вы сыграли как можно больше игр, чтобы увидеть, как со временем теряется преимущество).
3. У них есть строгие правила для каждой игры, и никогда не нарушать их. (Они всегда придерживаются своего торгового плана).
4. Если они теряют деньги на 10 спинах подряд, они не поддаются эмоциям и начинают менять правила игры. (Они не пытаются корректировать и изменять правила своей стратегии после небольшого числа убыточных сделок).
5. Они принимают меры для того, чтобы участвовать в как можно большем количестве игр. (Они используют управление рисками, чтобы они могли оставаться в игре достаточно долго, чтобы увидеть, как проявляется их преимущество, и пережить любые неизбежные случайные полосы неудач).

Попытки предсказать исход отдельных сделок — бесполезное занятие, которое предпочитают игроки и трейдеры-любители.
Вы должны иметь долгосрочное видение.
Вам суждено потерпеть неудачу?
Когда у вас есть торговая стратегия, доказанная как прибыльная, тогда единственное, что мешает вам достичь стабильной прибыльности на реальном рынке, — это ваша психология.
Несоответствие эффективности = Эффективность вашей стратегии - Ваша фактическая эффективность
Затем ваша задача состоит в том, чтобы работать над устранением психологических блокировок, которые сдерживают вас, чтобы вы могли минимизировать несоответствие своей производительности, насколько это возможно.
У вас должно быть особое отношение как к победе, так и к поражению.
Убыточные 70% трейдеров так и не научились справляться со страхом.
Почти каждое действие, которое вы предпринимаете на рынке, противоречащее вашему торговому плану, связано с тем, что вы подсознательно пытаетесь избежать боли.

Избегание этих предполагаемых проблем может дорого обойтись балансу вашего торгового счета в долгосрочной перспективе. Мозг современного человека сформировался более 200 000 лет назад в среде немедленного возврата.
Современное общество перешло к преимущественно среде с отсроченным возвращением только за последние 500 лет.
Среда немедленного возврата -> действия мгновенно приносят четкие и немедленные результаты
Среда отложенного возврата -> Современное общество устроено таким образом, что вознаграждение откладывается до определенного момента в будущем. Современный человеческий мозг потратил сотни тысяч лет на эволюцию для одного типа среды (немедленная отдача), и в мгновение ока вся среда изменилась (отсроченная отдача). Ваш мозг устроен так, чтобы ценить немедленную отдачу. Ваш внутренний пещерный человек занимается торговлей, когда вы испытываете стресс. Ваши примитивные инстинкты выживания возьмут верх над принятием решений в критические моменты.

Вот почему люди добиваются большого успеха в демо-трейдинге с фальшивыми деньгами, когда они спокойны, но когда они имеют дело с реальным риском, когда ваш реальный капитал находится на кону с неопределенным результатом... внезапно игра становится совсем другой. Вы запрограммированы хотеть побеждать и выживать любой ценой. Это служило очень важной эволюционной цели. Но эта с трудом заработанная черта используется против нас в трейдинге, поскольку успех на рынках основан на вероятности, а не на уверенности. Ваш мозг пещерного человека рассматривает любую неопределенность как угрозу жизни. Профессиональные трейдеры принимают неопределенность. Рискни или потеряй шанс. Ориентация вашего Мозга на краткосрочное выживание поставит под угрозу вашу необходимость смотреть в долгосрочную перспективу, чтобы ваше преимущество работало в пылу момента. Когда эмоции поднимаются, принятие решений снижается.
Ваши деньги в опасности = ваша жизнь в опасности для вашего внутреннего мозга пещерного человека. Инстинкт выживания срабатывает, и ваш мозг заставляет вас действовать, чтобы избежать боли риска любой ценой.

ПРЕФРОНТАЛЬНАЯ КОРА
- Высшее животное
- Самоуправление, стратегическое мышление и исполнение
- Процветание
- Передовой

АМИГДАЛА
- Низкорослые животные
- Ищет удовольствия и избегает боли
- Центр эмоций
- Выживание
- Примитивный

Когда вы спокойны и собраны, вся поступающая сенсорная информация поступает в ваш мыслящий мозг (верхняя кора). Когда вы испытываете стресс, миндалевидное тело, ваш примитивный животный мозг, видит поступающую сенсорную информацию и принимает решение, основанное на прошлых знаниях, о том, представляет ли эта информация опасную ситуацию или нет. Когда вы рискуете своим капиталом в неопределенной рыночной среде, ваше миндалевидное тело воспринимает это как прямую угрозу жизни и мгновенно переходит в режим «бей или беги», а ваш мыслящий мозг буквально отключается. Это приводит к распространенным психологическим ошибкам, таким как:
- страх казни
- страх потери
- преждевременно перемещать стоп-лосс в безубыток
- слишком ранняя фиксация прибыли
- отслеживание сделок (FOMO)
Мы не логичны. Мы эмоциональные существа, которые рационализируют. Биологически наш мозг построен вокруг страха и избегания страха как механизма выживания. Мозг эмоционального выживания не способен отличить настоящий биологический страх, то есть угрозу жизни, от психологического дискомфорта от риска. На более длительном временном горизонте, для управления которым был создан наш эмоциональный мозг, последовательная и прибыльная торговля становится возможной при хорошем управлении рисками. Однако для краткосрочного, непосредственного внимания эмоционального мозга ВСЕ риски представляют собой угрозу нашему неизбежному выживанию. Мозг должен быть обучен регулировать импульсы, чтобы мы могли различать биологический страх и психологический дискомфорт от управления рисками. Часть вашего разума, которая ищет актуальности, — это ваше высоко мыслящее животное.
Как трейдер, вы должны стремиться к объективности. Другими словами, вы должны стремиться увидеть полную картину, включая весь набор менее полных реальностей. В трейдинге ощущение «уверенности» (или чрезмерной уверенности) будет стоить вам денег. Уверенность в трейдинге – это привязанность к одной реальности. Привязанность к одной стороне маятника. Но для каждой реальности, которой вы придерживаетесь, существует противоположная реальность, столь же значимая. Действия в соответствии с тем, что вы осознаете через ограниченное осознание, свидетельствует о том, что вы пытаетесь бороться с рынком изнутри, а не управлять им сверху.

Задействовав свой высший объективный разум и увидев всю картину такой, какая она есть, вы сможете избавиться от искусственной уверенности или страха и действовать методично. Главный главный ключ здесь – объективно смотреть на вещи, как они действуют в настоящем, не видя вещи хуже, чем они есть из-за страха, или, может быть, лучше, чем они есть из-за жадности. Вы должны стать дизайнером ума, который занимается неопределенностью, а не исторической самостью (внутренним пещерным человеком). Вы переходите от обмана контроля результата к контролю разума, который вы привносите в управление неопределенностью. Отпустите необходимость выигрывать, и ваша работа превратится в производительность. Это ваше умственное преимущество, которое определяет преимущество вашей стратегии.
Мышление трейдера -> действует на основе дисциплинированной беспристрастности, ему комфортно участвовать в неопределенности, сохраняя спокойствие и терпение. Освобождение себя от власти страха — это то, как мы меняем свою природу и то, как мы торгуем. Пока вы не разовьете навыки и инструменты, чтобы справиться со своими страхами, они будут контролировать вас и вашу торговлю.

Назовите свои страхи и осознайте, что они могут многому вас научить о себе, — это основа вашего роста. Признание своих страхов и создание смелости, чтобы преодолеть их, имеет важное значение для вашего роста как трейдера. Крайне важно мыслить правильно, иначе вы эмоционально лишаетесь своей величайшей возможности.
Торговые ментальные модели
Предпочтение риску - многим людям так трудно придерживаться своей торговой стратегии, потому что человеческий разум не приспособлен мыслить в терминах вероятности. Скорее, он создан для того, чтобы мыслить в терминах выживания и самосохранения. В основе человеческой природы лежит предпочтение немедленного удовлетворения отсроченному удовлетворению, однако использование ваших инстинктов приматов на рынке - верный способ потерять свои деньги. Люди, как правило, склонны “избегать риска “, когда дело доходит до “ выгоды “. Как только у нас что-то есть, большинство людей яростно выступают против риска потерять это. Большинство людей склонны стремиться к риску, когда дело доходит до потерь. Они предпочли бы рискнуть возможными большими потерями, чем понести определенные умеренные потери.

Вероятностное мышление требует двух слоев убеждений, которые на первый взгляд противоречат друг другу:
- Микро - неопределенность и непредсказуемость отдельной сделки.
- Макро - относительная определенность и предсказуемость большой серии сделок.
Когда вы принимаете эти убеждения, вам больше не нужно знать или беспокоиться о том, что произойдет дальше по каждой сделке. В результате вам легче сосредоточиться на том, чтобы шансы были в вашу пользу, и выполнять их безупречно, что, в свою очередь, делает вас менее подверженными дорогостоящим ошибкам. Вы полны решимости позволить своему преимуществу проявиться с течением времени.

Пять фундаментальных истин вероятностного мышления Марка Дугласа:
1. Все может случиться.
2. Вам не нужно знать, что произойдет дальше, чтобы заработать деньги.
3. Существует случайное распределение между выигрышами и проигрышами для любого заданного набора переменных, которые определяют преимущество.
4. Преимущество — это не что иное, как указание на более высокую вероятность того, что одно событие произойдет по сравнению с другим.
5. Каждый момент на рынке уникален.
Когда вы примете эти пять истин, ваши ожидания всегда будут соответствовать психологическим реалиям рыночной среды.
Что на краю?
Значительная часть успешной торговли зависит от вашего мышления и психологии. Есть много эзотерических и глубоких концепций, которые мы рассмотрим гораздо позже в программе, касающейся психологии трейдинга и практических задач, которые мы можем предпринять, чтобы попытаться устранить любые блокировки, с которыми вы, возможно, боретесь. Но я твердо убежден, что если вы действительно сможете получить глубокое понимание того, что такое торговля преимуществом, и действительно развить это мышление, основанное на вероятности, то это, вероятно, решит большинство психологических проблем, с которыми вы можете столкнуться.
Вероятность — это вероятность возникновения случайного события.

Вероятность события = количество способов, которыми это событие может произойти / общее количество возможных исходов. Когда случайное событие становится более сложным, как в торговле, нам нужна формула, которая поможет нам рассчитать нашу "ожидаемую прибыль”. Ожидаемая прибыль = (Прибыль х Вероятность выигрыша) + (Убыток х Вероятность проигрыша) Наличие проверенного математического преимущества с положительным ожиданием прибыли не гарантирует, что вы заработаете деньги.

Закон больших чисел - среднее значение результатов, полученных в результате большого количества испытаний, должно быть близко к ожидаемому значению и будет иметь тенденцию становиться ближе по мере проведения большего количества испытаний. Если у вас есть доказанное математическое преимущество и ожидаемая прибыль, в ваших интересах играть в нее повторно столько раз, сколько сможете. Единственный способ гарантировать, что ваше преимущество будет воспроизводиться с течением времени, — это продолжать применять это преимущество снова и снова.