вернуться к оглавлению

Risk Management

Управления капиталом
Risk Management
Если Вы подошли к этому блоку - Вы на правильном пути. Этот блок является одним из важным качеством трейдера, это то что сделает Вам деньги.
Важно понять что трейдинг - это бизнес, и здесь бывают просадки депозита как значительные так и нет как и в любом другом бизнесе.
Виду того что трейдинг разнообразный вид деятельности, заработать здесь можно с любой стратегией и любым способом торговли, только для этого важно контролировать Ваш риск.
Три важных правила:
Сокращайте убытки и позволяйте прибыли расти (oсновное правило торговли)
Размер позиции (часть вашей торговой системы, которая сообщает вам, сколько);
Дисциплина делать то и другое.
Для тестирования рекомендуем минимум пол года протестировать стратегию на демо-аккаунте во избежании больших рисков.
Цель состоит в том, чтобы максимально уменьшить просадку !
  1. Вы должны иметь фиксированный тейк профит в зависимости от вашего стоп-лосса. Мы рекомендуем - 2-3RR, после достижения можете закрыть полностью позицию или закрыть 80% позиции и 20% оставив в возможный поход выше и при этом переведя стоп в без убыток.
  2. Том Данте на вебинарх говорил - самая пагубная и не логичная ошибка в трейдинге - переводить стоп в без убыток. Для трейдера самое неприятное и самое не логичное когда закрывается позиция по стоп лоссу с маленькой прибылью и дальше идет в направления тому куда и предпологал. Для новичка важно понять, что всех трейдов не сохранишь, наоборот, для трейдера важно получать стопы - это развития. Когда трейдер получает стоп в без-убытке, сразу же забывает о сделке и ищет другую, когда же получает стоп с минусом - это для него опыт и начинается процесс анализа что пошло не так. По этому мы рекомендуем переносить стоп - лосс в без убыток при достичении цены в 1RR или когда цена достигла безопасную для трейдера зону.
  3. Риск на сделку для новичка должен быть максимально 1%. В целом если имеются финансы рисковать не больше 0.25-0.5%.
  4. После убыточной сделки - обязательно снижайте риск. Это правило которое сохранит Ваш депозит. И не повышайте его, пока не будет достигнут сумма убытка которого понесли, как только вернули сумму - можете дальше вернуть риск с которого начинали.
  5. Если у Вас последовала череда минусных сделок - нету суеты, это нормально, сохраняйте спокойствие. Важно себя держать в руках и не повышать ни при каких условиях риск.

Риск-менеджмент.

Соблюдение рисков наверно самая важная часть. Я рекомендую для сделок внутри дня новичкам использовать риск не более 0.5%(1%). При свинг позициях не более 2%.
«На протяжении всей своей финансовой карьеры я постоянно наблюдал примеры того, как люди, которых я знал, разорялись из-за неуважения к риску. Если вы не будете обращать внимание на риск, он вас заберёт«, – Ларри Хайт.
Для соблюдения рисков на сделку при торговле фьючерсами рекомендую использовать длинную и короткую позицию на tradingview.
В настройках данного инструмента вводите размер вашего депозита и риск на сделку (рекомендую 0.5%, ведь с таким риском что бы слить любой депозит необходимо сделать 200 убыточных сделок подряд)
У самого инструмента есть 3 параметра:
  • Точка входа
  • Точка стопа
  • Точка тейка
Выставляете на графике где вы хотите зайти и где будет ваш стоп и смотрите в графу кол-во(это то кол-во монеты, которое вам нужно купить что бы соблюдать ваш риск от депо).
При соблюдении данного РМ плечи не влияют на ваш заработок или убыток, а лишь уменьшают или увеличивают вашу маржу в сделке.
Маржа – это сумма средств, которая должна быть вложена клиентом в качестве гарантии для обеспечения фьючерсного контракта.

Риск-ревард.

Риск-ревард отношение риска к прибыли. РР 1:3 означает что при риске 0.5% вы заработаете 1.5%. Данное соотношение так же показано в инструменте под кол-вом (соотношение риск/прибыль).
Важно понимать, что убытки - часть работы трейдера, поэтому вам стоит рисковать ради действительно стоящей прибыли. Рекомендуется рассматривать сделки как минимум с РР 1:3.
Представим ситуацию, вы закрыли 10 сделок (5 в "+" 5 в "-" , ваш винрейт 50%). 5 прибыльных сделок принесло вам 15%. 5 убыточных сделок принесло вам -5%. Итог - вы заработали 10% от вашего депозита за 10 сделок с РР 1:3 и винрейтом 50%.