вернуться к оглавлению

Zero Block

Market Mechanics Basic

Как неоднократно показывала история, спекулянты в совокупности часто представляют собой очень эмоционально заряженную группу.
Когда миллионы из них собираются вместе в очень эмоциональной игре на деньги, основанной на страхе, жадности и неуверенности, их совместное поведение приобретает своего рода “стадный менталитет”.
Курсы обмена валют движутся вверх и вниз в результате спроса и предложения со стороны рыночных спекулянтов.
Каждый день инвесторы и трейдеры, как институциональные, так и частные лица, покупают и продают валюту.
Многочисленные типы участников рынка покупают или продают по своим собственным уникальным причинам, со своими собственными уникальными взглядами, идеями и убеждениями относительно того, сколько стоят валютные пары, которыми они торгуют.

Местом встречи покупателей и продавцов, по какой бы причине они ни действовали, является цена.
Никакие сделки не могут быть заключены до тех пор, пока покупатель и продавец не договорятся о цене.
Таким образом, это влияет на цену валютных пар:
Покупатели приносят с собой спрос, оказывая повышательное давление на цены.
Продавцы приносят предложение, оказывая понижательное давление на цены.
Рынок работает как непрерывный аукцион в течение всего дня, когда покупатели и продавцы соревнуются друг с другом, чтобы получить наилучшую возможную цену.

  • Технический анализ - структура, используемая для определения торговых возможностей путем изучения движения цены и объема в результате этой битвы между покупателями и продавцами, которая затем отражается на ценовом графике.

Спрос и предложение движет - Поток заказов , который выводит - Ценовое действие который создает - Шаблон

Взаимодействие миллионов различных участников по множеству причин, каждый со своими собственными эмоциями и целями, формирует ценовые модели, которые растягиваются на длительные периоды времени и могут быть использованы для составления высоковероятностных прогнозов того, куда цена может двигаться в будущем.

Спрос и предложение
Спрос растет по мере падения цен.
Предложение увеличивается по мере роста цен.
Там, где требуемое количество соответствует количеству, поставляемому на рынке, будет текущая рыночная цена.
Цена непрерывно движется микропипс за микропипсом, чтобы идеально соответствовать и сбалансировать цену между спросом и предложением покупателей и продавцов.

Если существует огромный дисбаланс между спросом и предложением, то цена быстро изменится, чтобы сбалансировать цену по новой справедливой рыночной стоимости.
Крупные финансовые учреждения не могут скрыть подавляющий дисбаланс в спросе и предложении , который они вызывают, когда они размещают свой массовый поток заказов на рынке, что приводит к быстрому движению цены, чтобы она могла восстановить равновесие.

Каждый таймфрейм на ценовом графике будет показывать одни и те же паттерны снова и снова, где вы можете буквально увидеть следы рыночной активности институтов.
Совместное использование всех таймфреймов дает нам четкое представление о том, где крупные игроки входят на рынки и выходят из них, так что мы можем с предельной точностью определять время входа и выхода, чтобы следить за их большим потоком ордеров.

Поток ордеров
Поток ордеров - взаимодействие между пассивными и агрессивными заказами (взаимодействие между покупателями и продавцами)
Пассивные ордера - лимитные и стоп-ордера (ожидание, пока цена достигнет их)[отображается в книге ордеров]
  • Лимит - покупка/продажа по указанной цене (или выше) ниже/выше текущей рыночной цены
  • Стоп - покупка/продажа по указанной цене (или хуже)выше/ниже текущей рыночной цены
Агрессивные ордера - Ордера "по рыночной цене" (мгновенно достигают текущей рыночной цены)
  • Рынок - мгновенная покупка/ продажа по текущей лучшей цене спроса/предложения
Книга ордеров - список заказов на покупку и продажу на каждом ценовом уровне
Ценовое действие на свечном графике визуализирует поток ордеров, который вы бы просматривали в книге ордеров.
Это позволяет нам читать и видеть, где существуют большие дисбалансы между спросом и предложением на рынке.
Это дает нам большое преимущество, на которое можно обратить внимание:
  • Покупайте там, где на рынке появился подавляющий спрос
  • Продавать там, где на рынок поступило подавляющее количество предложения
Используя наши концепции структуры рынка для точного определения наиболее ценных областей тренда, в которых мы хотим позиционировать себя, спрос и предложение становятся еще одним очень мощным инструментом, помогающим нам с выбором времени и уточнением.

Что такое Forex ?

Foreign Exchange (FX) Market - глобальный рынок, на котором валюта одной страны обменивается на валюту другой по взаимно согласованному курсу.
Это децентрализованная сеть покупателей и продавцов, которая позволяет отдельным лицам, учреждениям и предприятиям конвертировать одну валюту в другую по разным причинам, таким как торговля, туризм или просто спекуляция.
В отличие от акций или товаров, для торговли на форексе нет центральной биржи. Вместо этого валюты торгуются через глобальную электронную сеть банков, дилеров и брокеров.
В результате рынок FX открыт 24 часа в сутки, 5 дней в неделю, закрываясь только по выходным.
Валюта торгуется по всему миру в четырех крупных финансовых центрах в разных часовых поясах: Лондоне, Нью-Йорке, Сиднее и Токио.
Валютный рынок является крупнейшим и наиболее ликвидным рынком в мире с ошеломляющим средним ежедневным объемом торгов, превышающим 6,6 триллиона долларов. Все мировые фондовые рынки вместе взятые даже близко не приближаются к этому (дневной объем всего фондового рынка США составляет всего 0,25 триллиона долларов).
Торговля на рынке Форекс - это покупка денег, с ожиданием изменения обменного курса, а затем продажа их обратно на рынок — в идеале с целью получения прибыли.

Существует бесконечное количество методов и стратегий, которые трейдеры используют, чтобы попытаться определить истинное значение обменного курса.
Метод, который вы решите использовать и развивать, — это ваше торговое преимущество на рынке, которое у вас есть по сравнению с другими.
Этот курс научит вас, как развить свое преимущество, и будет основан на освоении вами этих 4 абсолютно фундаментальных навыков:
1. Понимание основных поведенческих тенденций человека.
2. Понимание основных математических вероятностей.
3. Понимание основ распознавания образов
4. Понимание того, как преодолеть собственные эмоциональные реакции с помощью стратегического предвидения и генерального планирования.

Освоив эти 4 навыка, вы сможете постоянно извлекать прибыль с рынка.

Это путешествие, которое вы собираетесь начать…

Спреды и кто такие брокеры

Лоты - представляют собой количество единиц базовой валюты, которое мы покупаем или продаем.
Стандартный - 1 лот - 100 000 единиц
Мини - 0,1 лота - 10 000 единиц
Микро - 0,01 лота - 1000 единиц

Кредитное плечо -> дает вам доступ к большим суммам валюты без предварительной оплаты полной стоимости вашей сделки. Маржа - первоначальный депозит, который вы вносите для открытия и поддержания позиции с кредитным плечом.
Кредитное плечо позволяет вам заключать несколько сделок одновременно, сводя к минимуму риск и балансируя большую часть вашего счета, независимо от рынка ЕСЛИ используется правильно. Чем выше коэффициент кредитного плеча, тем меньше маржа, необходимая для совершения сделки. Факторы, которые следует учитывать при выборе коэффициента кредитного плеча:
- Проскальзывание
- Защита от отрицательного баланса
- Разделение капитала
- Специфические для страны правила

Высокое кредитное плечо - Высокая потенциальная прибыль - Жадность - Низкие показатели успеха. Все просто. Кредитное плечо — это палка в двух концах: оно усиливает ваши преимущества в той же степени, что и ваши недостатки. Это не увеличивает ваше преимущество. Оно просто доставит вас туда, куда вы направляетесь, гораздо быстрее. Для профессионального трейдера, эффективно управляющего своим риском, кредитное плечо является мощным инструментом. Для эмоционального игрока, который пытается быстро разбогатеть, кредитное плечо — всего лишь фатальная привлекательность.

Currencies, pair and others
Рекомендуется сосредоточиться только на 8 основных валютах мира.
AUD -> Австралийский доллар
CAD -> канадский доллар
CHF -> швейцарский франк
EUR -> евро
GBP -> Фунт стерлингов Великобритании
JPY -> Японская иена
NZD -> Новозеландский доллар
USD -> Доллар США

Они имеют самый высокий объем/ликвидность и, следовательно, имеют самые низкие транзакционные издержки. Экзотические валюты - любая валюта, не указанная в основных 8. Держитесь подальше от них! Отдельные валюты не имеют абсолютной стоимости. Валютная пара - котировка относительной стоимости единицы валюты по отношению к единице другой валюты.
Покупка = Лонг (бычья)
Продажа = Шорт (медвежья)
8 основных валют в каждой комбинации составляют 28 наиболее активно торгуемых валютных пар в мире. Майоры - все пары, содержащие доллар США. Второстепенные/кроссы - оставшиеся пары, не содержащие доллар США. Со стратегией TLA вы обнаружите, что ежедневно открывается огромное количество возможностей даже для одной валютной пары. Поэтому, если вы хотите выдающихся результатов, рекомендуется сузить свое внимание до одной или нескольких пар и по-настоящему освоить их. Вот некоторые из основных пар, на которых сосредоточено большинство трейдеров в нашем сообществе:
EURUSD, GBPUSD, AUDUSD и GBPJPY
Пипс - единица измерения изменения стоимости между двумя валютами.
Обычно 4-й знак после запятой -> 1 пипс = 0,0001.
Исключения, такие как пары JPY -> 1 пипс = 0,01
Пипетки - дробные пункты, равные 1/10 пункта.

Retail / SMC trader

Прежде всего, важно понять - что все что Вас учили до этого - большинство из этих вещей не работает, или работает но совершенно по другому.


Ритейловской способ мышления - выглядит очень просто виду того что ищутся паттерны, диапазоны, флаги и другого рода математические инструменты которые не имею толком никакого контекста или какого либо отношения к ликвидности.
Способ мышления Smart Money - это ликвидность и логика каждого движения для достижения точки баланса и правильной доставки цены. Это не просто паттерны, или методы входа - это контекст и логика самого движения. Каждый из входов будет отличаться от всех остальных.
Почему цена пошла в ту сторону и зачем, на этот вопрос изучая SMC вы дадите ответ, ритейл -
нет.

Маркет мейкер - это центральный банк, алгоритм которые делает манипулятивное движения и в целом определяет движения актива.
Умные деньги - это те ребята, которые как раз входят на этих движениях и охотятся за ними.

Там где ритейл продает - умные деньги будут покупать.
Там где ритейл покупает - умные деньги будут продавать.

Не в коем случае не бежать за ценой, а ждать своего времени и цены.

Проще говоря, большинство менторов или учителей с книг стараются упростить трейдинг до максимального подобия паттерна ( часто такое сейчас происходит и в SMC ) однако это так не работает. То что будете видеть Вы - не будет видеть кто - то другой, вот первое и отличия паттерна любого от метода входа.
Это алгоритмическое искусство которое нужно собрать с малого до большого.
Для того чтобы заработать на рынке - нужно чувствовать рынок и покориться ему в смысле движения , времени и цены, не предугадывать, не искать вход там где его нету, а наблюдать за ценой в моменте в определенное время дня.

Все что нужно для понятия метода умных денег и алгоритма - время и цена, никак не наоборот. Это самое простое и в тоже время главное правило.

Все банки или финансовые учреждения максимально манипулятивные и они зарабатывают на рынках тем что кто - то теряет. Когда человек приходит в магазин, ему продают товар - на этом зарабатывает владелец магазина, точно такая же схема у центрального банка, только его товар - деньги. Как заработать банку еще больше денег, используя деньги ?
Ему нужно опустить или поднять цену алгоритмически (есть предположения, что сейчас используется искусственный интеллект для этого) в определенное время дня, для того чтобы зашли в позицию умные деньги и распределить в плюсовом соотношении позже.

Часто было у Вас так, что Вас выбило по стопу но позже цена пошла в нужную сторону, это как раз и делают банки, они знают где Ваш стоп или где Ваш ордер. Где Ваша ликвидность, только не Вы один там входили, а тысячи людей и так же выставили свой стоп-лосс.

Вся суть в том, чтобы заработать умным деньгам (банку), то маркет-мейкер должен сделать манипуляцию, для того чтобы незаметно и без каких либо погрешностей для рынка, взять ликвидность и развернуть рынок. Как раз для этого используются стопы или ордера ритейлов, которые снимаются и в каком то смысле подпитывают следующее движения.

В этом и есть главное отличия ритейловского способа мышления и трейдеров Smart Money.
Безусловно, они могут дать вам заработать на паттерне голова и плечи, двойное дно, волны Элиота или что-то в этом роде, однако, это будет лишь мгновение, что рискуя одним долларом - Вы заработаете 0.25 центов, думаю, это не то что нужно каждому.